Dow Jones Futures Loom, Bitcoin por debajo de $ 20,000;  Cuidado con el mercado bajista

Dow Jones Futures Loom, Bitcoin por debajo de $ 20,000; Cuidado con el mercado bajista

Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El precio de Bitcoin rebotó un poco después de caer por debajo de los $20,000 el sábado, ya que el “criptoinvierno” continúa empeorando.




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El mercado bajista se intensificó la semana pasada, en medio de la creciente preocupación de que la Reserva Federal se vea obligada a llevar a la economía a una recesión para controlar la inflación.

Con los principales índices cayendo hacia sus picos anteriores a Covid, los inversores deberían estar al margen. No se entusiasme con los rebotes de un día, como el avance tecnológico del viernes. En su lugar, prepárate para aprovechar la próxima tendencia alcista sostenida.

No hay muchas acciones que se mantengan, pero aquí hay cinco que están haciendo un trabajo razonable: tesla (TSLA) rival BYD (BYDDF), Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), juego de fertilizantes y litio SQM (m2), Eli Lilly (LLY) y Energía en fase (ENPH).

Todos tienen líneas de fuerza relativa en o cerca de los máximos. La línea RS, la línea azul en los gráficos provistos, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.

Las acciones de BYD están cerca de un punto de compra tradicional. La acción de SQM está encontrando soporte en su línea de 50 días después de grandes ganancias de ida y vuelta. Las acciones de ENPH recuperaron ese nivel clave el viernes. Las acciones de Vertex y Eli Lilly no están muy por debajo de sus líneas de 50 días.

Las acciones de LLY están en la clasificación de IBD. Las acciones de Eli Lilly y SQM están en IBD 50. BYD fue la acción del día de IBD del viernes.

El video incluido en este artículo analiza la acción del mercado semanal y analiza las acciones de BYD, SQM y Enphase.

Bitcoin se hunde

Bitcoin rompió muy por debajo del nivel psicológicamente clave de $ 20,000 el sábado.

La criptomoneda más grande alcanzó los $17 601,58 el sábado por la tarde, un nuevo mínimo de 18 meses y por debajo de su pico de diciembre de 2017 de $18 942.

Bitcoin el domingo se recuperó por debajo de $ 20,000. Eso está muy por debajo del pico de noviembre de 2021 de $ 68,990.90 y un tercio menos que el 11 de junio.

Otras criptomonedas han estado cayendo tanto, o más, en lo que se describe como un “criptoinvierno”.

Dogecoin, que se disparó a 74 centavos a principios de 2021 y superó los 5 centavos el sábado, se recuperó ligeramente. El CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteó el domingo que todavía lo está comprando.

Los inversores han huido de los activos de riesgo en normal en medio de la inflación y los temores de recesión, pero las criptomonedas parecen estar divergiendo bajistamente frente a las acciones de crecimiento especulativo. Después de que Bitcoin y el Nasdaq alcanzaran su punto máximo en noviembre, la criptomoneda siguió de cerca a ARK Innovation ETF (ARKK) durante varios meses. Pero ARKK no ha socavado sus mínimos de finales de mayo, mientras que Bitcoin ha acelerado sus pérdidas. En las últimas semanas, varios prestamistas criptográficos han detenido los retiros, mientras que las llamadas monedas estables se han liberado.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m., hora del Este, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Los mercados de EE. UU. estarán cerrados el lunes en conmemoración del feriado del 16 de junio, pero otras bolsas de todo el mundo estarán abiertas. Los futuros de Dow se negociarán normalmente el lunes.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el sábado que está a favor de otra subida de tipos de 75 puntos básicos en la reunión de la Fed de finales de julio. Los mercados ven una alta probabilidad de eso actualmente, pero no tiene un precio completo.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión common del mercado de valores.


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Bolsa de Valores

El mercado de valores volvió a tener grandes pérdidas semanales, con los principales índices cayendo a sus peores niveles en más de un año.

El promedio industrial Dow Jones se hundió un 4,8% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 5,8%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 4,8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se desplomó un 7,5%.

El rendimiento del Tesoro a ten años subió 8 puntos básicos a 3,24%. El martes, el rendimiento a ten años se disparó hasta el 3,48%, un máximo de 11 años.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron más del 9% a $ 109.56 por barril la semana pasada, rompiendo una racha de pérdidas de siete semanas. Los futuros de gasolina también cayeron con fuerza. Los precios del fuel pure se desplomaron.


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ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un poco más del 12 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Alternatives (BOUT) cayó un 9,1 %. El ETF del sector de software program tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 5,1%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdió un 8,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vendió un 10,4% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. World X (PAVE) vaciló un 8,6%. US World Jets ETF (JETS) descendió un 8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 11,4%. El Power Choose SPDR ETF (XLE) cayó un 17,2 % y el Monetary Choose SPDR ETF (XLF) cedió un 4,8 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) perdió un 4,5%, con Lilly y VRTX en acciones en ambas posiciones.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 3,3%, recuperándose bien de los mínimos y aún sin socavar sus mínimos de finales de mayo. ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un poco menos del 1% después de establecer un nuevo mínimo de dos años. Tesla sigue siendo una participación importante en los ETF de Ark Make investments. Ark tiene una pequeña posición en acciones de BYD.


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Acciones de BYD

Las acciones de BYD subieron un 4% el viernes, pero cayeron un 4,1% a 37,45 durante la semana, rompiendo una racha ganadora de cinco semanas. La acción ha forjado una manija en un gráfico semanal, dándole un punto de compra de 39.81. Con una base tan profunda, 48%, los riesgos de una ruptura fallida son mayores. Un mango largo, especialmente uno que sea lo suficientemente largo como para ser su propia base ajustada, sería constructivo.

Pero con las acciones de vehículos eléctricos de China, y las acciones chinas que cotizan en EE. UU. en normal, recuperándose, es posible que las acciones de BYD no permanezcan en el parque por mucho tiempo. nio (NIÑO), Xpeng (XPEV) y li auto (LI) han estado subiendo, con Li Auto acercándose a máximos.

Las operaciones internas de baterías y chips de BYD, junto con el enorme gasto de capital durante los últimos 18 meses, han impulsado un enorme crecimiento de las ventas y han permitido a la empresa evitar los problemas de la cadena de suministro y el bloqueo de China Covid. Sus ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables superarán las ventas de solo vehículos eléctricos de Tesla en el segundo trimestre, y es posible que mantengan esa ventaja.

Las acciones de Tesla cayeron un 6,7% la semana pasada a 650,28, casi socavando sus mínimos de finales de mayo.


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Acciones de Enphase

Las acciones de Enphase cayeron un 5,8% a 184,90 la semana pasada. La ganancia del 8,9% del viernes empujó a las acciones de ENPH por encima de su línea de 50 y 200 días. Una ruptura de una base de doble fondo a principios de junio fracasó rápidamente y el punto de compra de 193 ya no period válido. Pero ahora se ha formado una manija, con un punto de compra de 217,33 justo por encima del máximo del 8 de junio. Tenga en cuenta que las acciones de Enphase tienen grandes movimientos diarios. Si bien las acciones solares resistieron la venta masiva de nombres de petróleo y fuel el viernes, eso puede no durar.

Aún así, las acciones de ENPH y SolarEdge Applied sciences (SEDG) estuvieron entre las de mejor desempeño del S&P 500 el viernes. Las acciones de SEDG recuperaron su línea de 50 días, trabajando en una base de taza con asa.

Inventory de vértice

Las acciones de Vertex subieron un 3,2% a 253,09 la semana pasada, casi recuperando su línea de 50 días con una población del 4,8% el viernes. Un punto de compra de taza con asa de 276,10 ya no es válido, por lo que la entrada oficial es 292,85. Pero los inversores podrían usar 279,23 como entrada anticipada.

Eli Lilly Inventory

Las acciones de Eli Lilly cayeron 2,15 a 390,90 la semana pasada, alcanzando la resistencia en la línea de 50 días el viernes. Un fuerte movimiento por encima de la línea de 50 días podría ofrecer una entrada anticipada para las acciones de LLY. Un punto de compra de base plana anterior de 314.10 ya no tiene valor, pero las acciones de Lilly están en proceso de forjar otra consolidación junto a él.

M2 Inventory

Las acciones de SQM cayeron un 6% la semana pasada a 90,29, pero subieron el viernes después de encontrar soporte en su línea de 50 días. La acción borró una ganancia del 27% desde un punto de compra de 90,97 en las últimas semanas. Pero un fuerte repunte de la línea de 50 días podría ofrecer una entrada para las acciones de SQM.

Las acciones de SQM y BYD son componentes clave en World X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), junto con Tesla.

Análisis de mercado

La severa corrección del mercado, un mercado bajista para el S&P 500 y el Nasdaq, continuó empeorando la semana pasada.

La acción mixta del viernes fue poco inspiradora. Sí, el Nasdaq y el S&P 500 subieron el viernes, por lo que técnicamente es el primer día de un intento de recuperación del mercado de valores para esos dos índices. Pero solo recortaron las fuertes pérdidas semanales.

El S&P 500, el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron sus peores niveles desde finales de 2020.

Incluso si el mercado sube y organiza un día de seguimiento en el futuro cercano, todavía habría muchas razones para ser escéptico y pocas acciones para comprar.

El sector del petróleo y el fuel, la única área duradera de fortaleza del mercado, se desplomó la semana pasada, con muchos grandes ganadores mostrando señales de venta. Puede que el sector no esté terminado, pero fue un cambio de carácter, con los gráficos dañados.

Si bien algunas acciones como BYD y SQM están cerca de los puntos de compra, y otros nombres como Vertex, Lilly o Enphase podrían ser interesantes con algunas sesiones sólidas, muchos líderes potenciales pueden tardar semanas en repararse. Y esto es en un escenario donde un nuevo repunte del mercado se afianza.

En este momento, es mucho más possible que el mercado de valores continúe a la baja. Una economía que se tambalea hacia una recesión mientras la Reserva Federal se encuentra al principio de un ciclo de ajuste agresivo no es un gran entorno para las acciones.

Los principales índices están todos cerca de sus picos anteriores a Covid. Eso podría ofrecer un nivel de soporte potencial, pero no tiene por qué mantenerse. El Russell 2000 ya está socavando ese nivel clave.


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Qué hacer ahora

Los inversores no tienen motivos para invertir, incluso las acciones de energía muestran señales de venta. La única excepción posible sería una exposición modesta en los ganadores a largo plazo.

Aún así, es importante mantenerse comprometido, observar la acción del mercado y prepararse para la próxima tendencia alcista.

Es hora de obtener sus lápices, no sus bolígrafos, para actualizar sus listas de seguimiento. Busque acciones con una fortaleza relativa fuerte, especialmente si mantienen niveles de soporte clave. Pero muchas acciones con fuertes líneas RS tendrán gráficos desagradables en este momento.

Lea The Massive Image todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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